富荣福银混合A(012545)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,010,501.26 |
1,099,858.02 |
-42,610,135.72 |
2,725,002.85 |
| 本期利润 |
1,872,165.20 |
1,398,905.90 |
-2,578,816.79 |
-2,864,811.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.35 |
11.98 |
-4.19 |
-2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.66 |
12.92 |
8.42 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,649,836.49 |
-26,023,511.85 |
-27,113,805.72 |
-41,435,215.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.63 |
-1.90 |
-1.98 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
989,741.74 |
12,223,035.18 |
10,820,368.08 |
101,401,691.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.79 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.12 |
-10.62 |
-20.85 |
-29.01 |
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