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基金公告

富荣福银混合A(012545)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,093,124.12	1,478,490.58	-2,058,151.22	-2,365,187.56
利息合计	4,049.17	2,497.76	94,545.42	77,187.38
其中：存款利息收入	4,049.17	2,497.76	94,545.42	77,187.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,191,842.75	1,167,763.86	-42,847,394.74	3,160,571.57
其中：股票投资收益	2,003,131.93	1,000,897.38	-45,050,069.26	1,176,754.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,117.55	1,734.41	2,204.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,593.27	165,132.07	2,200,469.64	1,983,816.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,101.47	308,079.00	40,694,692.18	-5,602,948.58
其他收入	10,333.67	149.96	5.92	2.07
费用	62,889.68	47,456.35	501,213.46	506,709.39
管理人报酬	45,725.02	35,274.60	371,412.16	312,518.93
基金托管费	15,241.56	11,758.17	123,804.08	104,173.02
销售服务费	1,923.10	423.58	997.22	509.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	5,000.00	89,507.60
利润总额	2,030,234.44	1,431,034.23	-2,559,364.68	-2,871,896.95

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