天弘高端制造混合A(012568)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,276,154.57 |
94,827,784.58 |
-18,332,210.89 |
-90,908,800.22 |
| 本期利润 |
88,096,760.26 |
140,218,910.91 |
8,050,288.92 |
35,590,855.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.23 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.67 |
26.62 |
1.53 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.89 |
29.12 |
2.31 |
9.00 |
| 期末可供分配利润 |
49,881,239.08 |
-2,071,259.51 |
-142,228,378.85 |
-109,168,759.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
304,978,329.16 |
427,643,677.07 |
557,982,498.58 |
439,192,731.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.03 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.32 |
3.41 |
-18.06 |
-19.91 |
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