天弘高端制造混合A(012568)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘高端制造混合A(012568)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,717,418.91	1,054,556.28	370,826.59	385,949.84
存出保证金	324,237.58	559,295.51	347,075.24	196,479.04
交易性金融资产	344,584,137.84	463,736,787.27	608,104,985.06	506,548,644.71
其中：股票投资	344,584,137.84	463,736,787.27	608,104,985.06	506,337,491.90
债券投资	-	-	-	211,152.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,964,821.20	5,831,109.03	4,758,960.93	3,806,425.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	412,562.74	-	769,646.14	-
应收申购款	273,840.88	140,966.57	75,192.61	214,894.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,935,169.61	503,044,974.63	661,964,417.38	546,350,968.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,711,519.30	27,908.83	4,744,980.76	-
应付赎回款	4,356,521.47	5,583,135.96	1,367,701.22	1,356,085.74
应付管理人报酬	343,774.25	527,411.29	630,069.60	562,303.16
应付托管费	57,295.70	87,901.90	105,011.57	93,717.21
应付销售服务费	18,918.93	22,914.34	30,936.03	36,099.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	469,003.77	718,412.47	552,738.17	365,058.35
负债合计	7,957,033.42	6,967,684.79	7,431,437.35	2,413,263.80
所有者权益
实收基金	274,900,738.28	480,914,433.71	800,684,888.93	680,953,038.41
未分配利润	93,077,397.91	15,162,856.13	-146,151,908.90	-137,015,333.92
所有者权益合计	367,978,136.19	496,077,289.84	654,532,980.03	543,937,704.49
负债及所有者权益总计	375,935,169.61	503,044,974.63	661,964,417.38	546,350,968.29

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