汇添富稳利60天短债C(012575)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,990,649.73 |
43,766,508.30 |
18,262,989.85 |
58,110,680.31 |
| 本期利润 |
41,129,511.83 |
35,188,971.16 |
18,240,413.67 |
58,254,942.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.98 |
0.74 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.24 |
0.73 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
472,396,786.78 |
235,590,053.40 |
569,883,094.10 |
196,287,146.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,440,994,483.30 |
2,356,837,931.35 |
6,046,156,599.78 |
2,252,615,434.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.45 |
11.57 |
11.01 |
10.21 |
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