汇添富稳利60天短债C(012575)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富稳利60天短债C(012575) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富稳利60天短债C(012575)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,146,074.14	32,923,793.65	94,094,268.65	58,546,118.06
利息合计	50,057.87	35,057.60	534,049.51	385,500.57
其中：存款利息收入	50,057.87	35,057.60	534,049.51	385,500.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,542,329.74	33,227,324.15	93,609,851.02	58,310,247.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,542,329.74	33,227,324.15	93,609,851.02	58,310,247.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,446,313.47	-338,588.10	-49,631.88	-149,629.67
其他收入	-	-	-	-
费用	28,324,911.89	10,543,271.21	22,495,623.37	13,159,849.46
管理人报酬	7,977,095.97	2,946,449.49	5,310,838.05	2,571,302.33
基金托管费	1,994,273.94	736,612.29	1,327,709.62	642,825.66
销售服务费	7,037,142.32	2,441,961.74	4,340,852.08	2,144,356.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,871,963.12	4,206,865.69	11,114,262.86	7,595,503.70
其中：卖出回购金融资产支出	10,871,963.12	4,206,865.69	11,114,262.86	7,595,503.70
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	123,026.14
利润总额	41,821,162.25	22,380,522.44	71,598,645.28	45,386,268.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年