汇添富稳利60天短债C(012575)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳利60天短债C(012575)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,749,288.38	70,146,074.14	32,923,793.65	94,094,268.65
利息合计	35,938.20	50,057.87	35,057.60	534,049.51
其中：存款利息收入	35,938.20	50,057.87	35,057.60	534,049.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,353,548.79	79,542,329.74	33,227,324.15	93,609,851.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,353,548.79	79,542,329.74	33,227,324.15	93,609,851.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,359,801.39	-9,446,313.47	-338,588.10	-49,631.88
其他收入	-	-	-	-
费用	18,468,940.12	28,324,911.89	10,543,271.21	22,495,623.37
管理人报酬	5,610,342.00	7,977,095.97	2,946,449.49	5,310,838.05
基金托管费	1,402,585.49	1,994,273.94	736,612.29	1,327,709.62
销售服务费	5,255,561.86	7,037,142.32	2,441,961.74	4,340,852.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,957,910.95	10,871,963.12	4,206,865.69	11,114,262.86
其中：卖出回购金融资产支出	5,957,910.95	10,871,963.12	4,206,865.69	11,114,262.86
其他费用	127,078.95	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	44,280,348.26	41,821,162.25	22,380,522.44	71,598,645.28

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