财通资管鸿安30天滚动中短债C(012581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,672,265.26 |
29,613,995.86 |
82,058,218.11 |
42,830,730.59 |
| 本期利润 |
41,635,346.68 |
24,093,070.57 |
82,379,152.41 |
44,833,027.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.81 |
2.48 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.82 |
2.62 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
242,142,330.34 |
289,244,369.12 |
261,812,994.80 |
215,829,633.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,488,820,027.83 |
3,216,984,168.51 |
3,247,273,748.26 |
3,062,780,513.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
12.35 |
11.44 |
10.18 |
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