财通资管鸿安30天滚动中短债C(012581)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿安30天滚动中短债C(012581)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,653,022.37	109,921,696.60	58,766,467.39	149,382,877.96
利息合计	303,286.45	2,737,422.50	2,328,364.11	4,777,129.74
其中：存款利息收入	181,333.89	2,719,085.41	2,313,357.26	3,025,464.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,952.56	18,337.09	15,006.85	1,751,664.92
投资收益合计	40,306,850.98	106,778,220.12	54,304,553.24	98,900,581.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,053,758.02	106,778,220.12	54,304,553.24	98,950,603.59
资产支持证券投资收益	253,092.96	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-50,022.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,957,115.06	406,053.98	2,133,550.04	45,705,167.03
其他收入	-	-	-	-
费用	8,809,186.63	20,872,802.64	10,065,804.23	23,994,142.46
管理人报酬	3,158,683.78	7,205,111.81	3,349,280.27	7,234,488.35
基金托管费	789,670.92	1,801,277.96	837,320.07	1,808,622.12
销售服务费	2,960,867.63	6,713,555.99	3,094,774.93	7,067,770.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,629,552.96	4,532,130.61	2,474,694.02	7,179,758.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,629,552.96	4,532,130.61	2,474,694.02	7,179,758.90
其他费用	137,590.77	282,749.01	149,910.33	303,289.62
利润总额	25,843,835.74	89,048,893.96	48,700,663.16	125,388,735.50

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