长信稳惠债券C(012602)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,783.88 |
-848,809.76 |
33,191.71 |
7,244.27 |
| 本期利润 |
10,188.28 |
-1,172,370.41 |
-51,332.81 |
9,381.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
-2.28 |
-0.73 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.94 |
-0.21 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,582.56 |
1,481.50 |
13,569,501.44 |
6,257.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
166,891.75 |
160,313.71 |
300,114,727.02 |
181,928.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.92 |
11.02 |
9.76 |
9.99 |
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