长信稳惠债券C(012602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳惠债券C(012602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,204,716.77	2,354,104.61	1,617,836.98	30,149,194.38
利息合计	13,167.66	237,054.65	143,278.18	246,142.29
其中：存款利息收入	7,400.34	53,583.39	12,965.39	7,100.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,767.32	183,471.26	130,312.79	239,042.05
投资收益合计	1,005,127.44	8,544,934.96	8,744,312.13	23,718,255.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,005,127.44	8,544,934.96	8,744,312.13	23,718,255.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,421.67	-6,427,885.00	-7,269,753.33	6,184,796.71
其他收入	-	-	-	0.01
费用	257,057.02	3,988,902.52	1,782,061.46	3,364,197.47
管理人报酬	116,955.31	2,024,826.00	816,179.83	1,579,043.10
基金托管费	19,492.52	337,470.92	136,029.89	263,173.92
销售服务费	1,809.96	190,184.51	15,676.72	849.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,180.02	1,220,965.21	709,816.31	1,311,429.37
其中：卖出回购金融资产支出	16,180.02	1,220,965.21	709,816.31	1,311,429.37
其他费用	102,614.06	212,103.99	104,358.71	209,650.92
利润总额	947,659.75	-1,634,797.91	-164,224.48	26,784,996.91

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