东财中证证券保险指数A(012605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,143,067.13 |
-178,608.63 |
2,593,109.11 |
-2,654,673.61 |
| 本期利润 |
12,009,696.20 |
-1,944,897.68 |
19,755,215.30 |
-4,983,068.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.43 |
-1.67 |
21.32 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.42 |
0.94 |
32.48 |
-7.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,490,187.98 |
1,604,171.50 |
2,222,793.98 |
-14,883,260.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
114,459,004.90 |
116,251,482.65 |
147,087,155.23 |
64,319,859.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.17 |
1.16 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.14 |
16.85 |
15.76 |
-18.79 |
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