东财中证证券保险指数A(012605)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财中证证券保险指数A(012605)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	260,230,079.70	252,588,704.69	303,700,104.78	133,020,993.12
其中：股票投资	260,230,079.70	252,588,704.69	303,700,104.78	133,020,993.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	524,538.30	759,249.69	816,246.40	197,916.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,885,055.30	272,219,320.28	326,288,161.87	141,036,156.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	998.60	-
应付赎回款	6,186,361.84	5,880,748.81	5,327,964.88	329,265.31
应付管理人报酬	187,437.66	161,760.70	228,412.59	96,407.39
应付托管费	11,714.87	10,110.05	14,275.80	6,025.47
应付销售服务费	53,921.04	46,678.93	61,596.77	26,216.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,019.00	200,321.82	151,898.77	192,390.54
负债合计	6,717,454.41	6,299,620.31	5,785,147.41	650,305.66
所有者权益
实收基金	212,829,501.98	229,557,732.46	278,903,149.88	173,981,276.95
未分配利润	61,338,098.91	36,361,967.51	41,599,864.58	-33,595,426.48
所有者权益合计	274,167,600.89	265,919,699.97	320,503,014.46	140,385,850.47
负债及所有者权益总计	280,885,055.30	272,219,320.28	326,288,161.87	141,036,156.13

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