东财中证证券保险指数C(012606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,254,309.49 |
-415,461.13 |
1,651,101.67 |
-3,360,060.50 |
| 本期利润 |
14,217,834.14 |
-1,066,697.32 |
22,977,293.51 |
-5,856,508.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.34 |
-0.83 |
22.14 |
-6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.98 |
0.74 |
31.94 |
-7.25 |
| 期末可供分配利润 |
7,519,790.91 |
134,435.69 |
638,037.52 |
-18,712,166.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
144,416,278.15 |
134,350,091.10 |
156,852,916.42 |
76,065,991.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.15 |
1.14 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.85 |
15.02 |
14.17 |
-19.74 |
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