东财中证证券保险指数C(012606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财中证证券保险指数C(012606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,813,489.71	-1,780,502.83	44,785,869.43	-9,932,505.12
利息合计	130,178.23	63,339.38	159,780.66	40,352.96
其中：存款利息收入	130,178.23	63,339.38	159,780.66	40,352.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,591,761.59	573,716.28	6,187,492.33	-5,220,201.31
其中：股票投资收益	11,107,925.36	-1,077,805.41	1,230,423.65	-5,784,938.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,483,836.23	1,651,521.69	4,957,068.68	564,737.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,581,301.67	-2,592,036.88	37,424,053.78	-4,824,843.31
其他收入	510,248.22	174,478.39	1,014,542.66	72,186.54
费用	3,032,541.62	1,451,505.18	2,306,738.66	907,072.30
管理人报酬	2,143,482.50	1,032,003.19	1,619,421.15	625,519.62
基金托管费	133,967.62	64,500.16	101,213.91	39,095.03
销售服务费	611,091.50	283,593.71	441,703.60	170,851.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,000.00	71,408.12	144,400.00	71,606.08
利润总额	27,780,948.09	-3,232,008.01	42,479,130.77	-10,839,577.42

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