嘉实优化红利混合C(012616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,498.00 |
-35,528.94 |
-315,627.67 |
-196,527.56 |
| 本期利润 |
204,386.09 |
-113,846.10 |
50,391.01 |
-290,620.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
-3.28 |
1.21 |
-6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
-3.54 |
0.74 |
-6.83 |
| 期末可供分配利润 |
-443,576.88 |
-363,370.37 |
-423,529.19 |
-349,491.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,448,297.82 |
2,849,517.08 |
3,738,801.15 |
3,960,308.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.31 |
1.36 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.27 |
-33.05 |
-30.59 |
-35.81 |
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