嘉实优化红利混合C(012616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优化红利混合C(012616)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	128,659,310.52	-37,429,702.35	37,321,607.27	-98,566,250.34
利息合计	759,399.70	447,933.66	1,076,238.94	549,293.84
其中：存款利息收入	674,385.47	362,919.43	1,076,238.94	549,293.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,014.23	85,014.23	-	-
投资收益合计	-9,600,588.53	-1,995,589.45	-97,850,362.29	-62,279,669.28
其中：股票投资收益	-48,045,805.52	-21,128,936.73	-137,096,093.59	-78,230,201.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,009.47	5,800.73	22,672.24	15,874.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,428,207.52	19,127,546.55	39,223,059.06	15,934,658.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,403,058.07	-35,918,543.85	133,989,248.79	-36,878,668.42
其他收入	97,441.28	36,497.29	106,481.83	42,793.52
费用	20,261,652.01	10,454,220.21	22,700,079.92	11,623,432.44
管理人报酬	17,194,000.96	8,874,618.31	19,281,893.80	9,857,909.90
基金托管费	2,865,666.87	1,479,103.07	3,213,648.96	1,642,984.98
销售服务费	13,823.10	6,896.38	16,732.53	8,427.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,095.57	93,577.22	187,769.74	114,099.28
利润总额	108,397,658.51	-47,883,922.56	14,621,527.35	-110,189,682.78

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