嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,138,338.17 |
-2,976,965.94 |
-13,586,789.89 |
-10,948,496.22 |
| 本期利润 |
2,088,646.34 |
-2,557,230.53 |
-345,236.06 |
-14,451,595.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
-2.25 |
-0.66 |
-31.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
3.79 |
-0.44 |
-25.81 |
| 期末可供分配利润 |
-47,837,515.39 |
-48,922,681.67 |
-34,130,011.77 |
-32,821,687.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
137,827,978.53 |
112,440,826.45 |
80,557,670.32 |
36,480,962.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.73 |
0.71 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.19 |
-26.68 |
-29.36 |
-47.36 |
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