嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,725,421.19	-70,952,753.20	-24,480,999.94	-140,215,523.79
利息合计	414,332.25	198,644.69	118,563.98	52,980.39
其中：存款利息收入	414,332.25	198,644.69	118,563.98	52,980.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,581,983.72	-31,035,536.68	-118,590,572.88	-89,642,005.40
其中：股票投资收益	8,827,459.93	8,821,367.28	-1,706,946.15	124,487.87
基金投资收益	36,707,197.39	-39,892,164.73	-116,883,694.46	-89,766,559.39
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,326.40	35,260.77	67.73	66.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,265,075.81	-42,030,935.06	92,229,895.25	-50,794,206.30
其他收入	2,994,181.03	1,915,073.85	1,761,113.71	167,707.52
费用	3,636,736.34	1,639,849.27	1,190,451.62	563,333.27
管理人报酬	397,365.64	185,249.91	115,372.37	51,593.25
基金托管费	79,473.05	37,049.95	23,074.44	10,318.66
销售服务费	2,827,176.52	1,288,570.07	890,685.75	413,334.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,762.61	82,896.97	161,319.06	88,087.22
利润总额	37,088,684.85	-72,592,602.47	-25,671,451.56	-140,778,857.06

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