广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,822,884.76 |
11,334,898.87 |
-19,596,034.20 |
-23,056,849.24 |
| 本期利润 |
241,135,656.01 |
4,851,188.81 |
134,111,798.21 |
-34,209,532.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.21 |
0.66 |
29.08 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.82 |
0.40 |
30.35 |
-8.17 |
| 期末可供分配利润 |
-14,197,864.49 |
-233,263,285.52 |
-252,579,262.22 |
-344,931,339.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
742,193,869.17 |
705,876,131.10 |
752,270,792.19 |
384,967,129.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.75 |
0.75 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.17 |
-24.84 |
-25.14 |
-47.26 |
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