广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	541,692,302.50	9,392,524.57	287,030,828.29	-81,628,036.02
利息合计	440,001.10	224,494.65	261,406.15	88,334.12
其中：存款利息收入	440,001.10	224,494.65	261,406.15	88,334.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	219,522,860.74	25,144,627.57	-42,628,711.30	-48,350,190.52
其中：股票投资收益	-446,088.36	-	2,709,226.19	-71,237.78
基金投资收益	219,826,277.83	25,144,627.57	-45,351,245.06	-48,291,638.98
债券投资收益	142,671.27	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	13,307.57	12,686.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	318,400,108.42	-16,886,923.68	325,945,268.51	-33,474,360.57
其他收入	3,329,332.24	910,326.03	3,452,864.93	108,180.95
费用	4,728,970.55	1,908,692.74	2,218,500.22	876,908.18
管理人报酬	489,584.74	248,790.03	337,586.81	134,074.85
基金托管费	97,916.87	49,757.98	67,517.41	26,814.99
销售服务费	3,142,863.63	1,417,568.11	1,635,467.38	627,774.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,210.82	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	50,210.82	-	-	-
其他费用	194,058.29	101,983.86	177,928.62	88,243.50
利润总额	536,963,331.95	7,483,831.83	284,812,328.07	-82,504,944.20

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