永赢鑫辰混合A(012681)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,051,305.94 |
3,018,623.79 |
2,664,091.24 |
2,278,361.86 |
| 本期利润 |
3,918,194.92 |
1,872,908.00 |
5,962,820.57 |
2,772,787.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
1.54 |
5.06 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
1.61 |
4.66 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
943,339.50 |
1,686,526.65 |
-762,538.31 |
-160,110.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,761,682.70 |
94,726,170.38 |
147,692,517.15 |
124,702,893.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.78 |
4.66 |
3.00 |
0.99 |
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