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永赢鑫辰混合A(012681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,164,672.82	4,152,413.22	9,017,296.15	3,835,741.98
利息合计	260,340.75	116,600.34	451,182.45	31,436.00
其中：存款利息收入	38,639.17	25,469.76	58,360.33	14,586.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,701.58	91,130.58	392,822.12	16,849.44
投资收益合计	9,739,856.19	5,866,949.51	6,456,478.41	3,123,156.94
其中：股票投资收益	-	-	-276,006.77	-276,006.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,739,856.19	5,866,949.51	6,722,084.62	3,388,763.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	10,400.56	10,400.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,077,355.42	-1,951,859.74	1,790,312.20	681,089.08
其他收入	241,831.30	120,723.11	319,323.09	59.96
费用	1,236,071.81	856,399.00	2,440,053.63	684,996.92
管理人报酬	656,607.31	424,361.60	1,170,757.84	235,858.63
基金托管费	164,151.75	106,090.42	292,689.44	58,964.63
销售服务费	72,694.84	45,605.54	175,682.41	6,532.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	204,468.16	176,947.20	572,942.73	274,884.43
其中：卖出回购金融资产支出	204,468.16	176,947.20	572,942.73	274,884.43
其他费用	137,200.00	102,902.56	216,521.68	104,998.68
利润总额	6,928,601.01	3,296,014.22	6,577,242.52	3,150,745.06

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