广发消费领先混合A(012690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,544,974.03 |
-923,056.74 |
-85,509,346.59 |
-45,241,227.27 |
| 本期利润 |
50,565,090.64 |
78,430,572.70 |
-17,726,522.84 |
-51,730,902.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
17.78 |
-4.38 |
-12.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.63 |
19.42 |
-3.52 |
-11.83 |
| 期末可供分配利润 |
-177,085,478.11 |
-260,349,148.17 |
-257,314,666.38 |
-228,037,970.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
400,336,012.73 |
484,524,661.82 |
402,657,691.21 |
379,074,025.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.82 |
0.68 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.72 |
-18.40 |
-31.67 |
-37.56 |
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