广发消费领先混合A(012690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发消费领先混合A(012690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,507,943.57	92,988,992.50	-16,720,304.66	-56,640,411.11
利息合计	378,501.07	175,302.41	355,811.71	176,190.05
其中：存款利息收入	301,254.09	122,893.24	191,937.89	88,837.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,246.98	52,409.17	163,873.82	87,352.20
投资收益合计	94,991,863.69	2,075,506.11	-93,302,950.47	-50,740,079.21
其中：股票投资收益	89,989,113.77	-665,598.12	-103,795,167.52	-56,809,975.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,142.46	7,308.76	23,600.41	8,282.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,978,607.46	2,733,795.47	10,468,616.64	6,061,614.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,065,826.35	90,632,478.90	76,168,588.20	-6,086,209.28
其他收入	203,405.16	105,705.08	58,245.90	9,687.33
费用	8,819,859.01	3,795,521.38	6,951,955.43	3,798,714.40
管理人报酬	6,924,638.52	3,049,521.97	5,595,862.52	3,038,841.06
基金托管费	1,154,106.39	508,253.63	932,643.66	506,473.47
销售服务费	534,161.92	144,323.83	243,099.92	156,465.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,951.40	93,421.95	180,349.33	96,934.80
利润总额	50,688,084.56	89,193,471.12	-23,672,260.09	-60,439,125.51

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