平安中证新能车ETF联接C(012699)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,221,058.81 |
-5,511,396.05 |
-9,976,014.71 |
-45,158,605.07 |
| 本期利润 |
778,319.12 |
70,853,893.51 |
8,716,425.98 |
575,752.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.31 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
45.56 |
6.30 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.53 |
54.55 |
5.34 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-16,842,982.49 |
-36,742,226.52 |
-89,527,775.98 |
-117,820,676.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.41 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
98,903,928.94 |
162,193,520.18 |
129,659,431.92 |
150,847,671.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.87 |
0.59 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.55 |
-13.22 |
-40.85 |
-43.85 |
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