平安中证新能车ETF联接C(012699)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安中证新能车ETF联接C(012699)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	881,293.59	97,110,723.34	11,782,852.99	2,729,452.87
利息合计	64,101.52	151,675.36	41,805.61	194,289.32
其中：存款利息收入	64,101.52	151,675.36	41,805.61	194,289.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,324,160.94	-7,387,032.30	-13,701,004.62	-60,196,655.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-41,766.02
基金投资收益	12,307,036.69	-7,433,192.30	-13,739,987.91	-60,221,411.15
债券投资收益	17,124.25	46,160.00	38,983.29	66,213.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	307.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,577,871.15	104,158,696.39	25,429,023.18	62,626,804.20
其他收入	70,902.28	187,383.89	13,028.82	105,015.31
费用	385,762.96	809,457.50	363,159.59	886,554.18
管理人报酬	7,388.33	18,350.19	8,241.01	21,936.19
基金托管费	2,462.77	6,116.74	2,746.99	7,312.07
销售服务费	253,737.55	627,990.57	274,316.25	700,305.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,855.34	157,000.00	77,855.34	157,000.00
利润总额	495,530.63	96,301,265.84	11,419,693.40	1,842,898.69

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