易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,085,391.92 |
-3,384,833.03 |
4,911,029.84 |
-1,947,672.08 |
| 本期利润 |
-5,490,369.04 |
-14,685,285.49 |
21,038,718.44 |
-20,090,009.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
-3.31 |
8.86 |
-15.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
-2.43 |
23.54 |
-12.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,067,518.18 |
-5,810,913.20 |
-2,641,724.85 |
-29,158,745.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,171,718,887.40 |
450,696,427.97 |
466,790,426.10 |
165,113,759.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.20 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.78 |
16.61 |
19.51 |
-15.01 |
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