易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,197,834.61	-20,225,645.68	51,201,362.89	-32,952,750.33
利息合计	158,852.32	56,611.40	103,128.38	25,819.13
其中：存款利息收入	158,852.32	56,611.40	103,128.38	25,819.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,729,602.98	-4,208,704.01	4,300,650.75	-3,340,526.45
其中：股票投资收益	-1,737,597.84	-298,382.88	-14,326,289.08	-208,198.67
基金投资收益	6,456,815.22	-3,910,321.13	18,621,140.47	-3,132,327.78
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,385.60	-	5,799.36	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,681,969.09	-16,188,545.20	42,999,134.28	-29,700,405.27
其他收入	595,679.18	114,992.13	3,798,449.48	62,362.26
费用	1,075,791.87	381,571.28	587,235.53	176,536.42
管理人报酬	226,638.73	78,843.05	125,359.58	30,738.11
基金托管费	45,327.66	15,768.54	25,071.92	6,147.67
销售服务费	635,188.67	219,239.49	233,175.80	66,058.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,295.19	67,720.20	136,467.70	73,592.10
利润总额	-4,273,626.48	-20,607,216.96	50,614,127.36	-33,129,286.75

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