易方达中证科技50ETF联接C(012718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,893,537.67 |
-1,117,621.81 |
-1,210,291.19 |
-410,045.26 |
| 本期利润 |
17,629,204.29 |
-1,377,909.52 |
2,231,254.82 |
-3,265,706.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.02 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.65 |
-2.56 |
6.74 |
-12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.47 |
-1.91 |
8.41 |
-11.14 |
| 期末可供分配利润 |
552,106.77 |
-14,591,452.03 |
-13,689,259.92 |
-13,466,889.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
59,069,527.86 |
51,699,393.37 |
53,125,045.91 |
25,197,050.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.78 |
0.80 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
-22.01 |
-20.49 |
-34.83 |
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