广发创新药ETF联接C(012738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,202,978.24 |
-22,930,240.71 |
-60,788,240.62 |
-39,602,804.63 |
| 本期利润 |
53,257,052.09 |
68,014,951.55 |
-101,794,519.21 |
-164,162,824.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
12.41 |
-19.28 |
-30.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.94 |
13.01 |
-15.32 |
-24.74 |
| 期末可供分配利润 |
-678,541,947.02 |
-428,427,430.14 |
-576,832,601.12 |
-589,534,807.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.51 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
959,898,366.04 |
538,102,080.67 |
559,896,350.92 |
459,059,388.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.56 |
0.49 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.41 |
-44.33 |
-50.74 |
-56.22 |
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