广发创新药ETF联接C(012738)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发创新药ETF联接C(012738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,184,903.44	103,040,927.26	-136,566,863.41	-220,872,741.58
利息合计	218,782.45	89,770.64	160,275.61	77,575.45
其中：存款利息收入	218,782.45	89,770.64	160,275.61	77,575.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,628,670.09	-33,465,908.77	-82,297,837.82	-53,390,682.88
其中：股票投资收益	740,209.06	-442,496.44	-6,748,053.44	-3,629,202.17
基金投资收益	-28,523,321.93	-33,130,163.62	-75,943,429.85	-50,020,984.98
债券投资收益	35,709.57	-	5,724.73	1,342.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	118,733.21	106,751.29	387,920.74	258,161.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,141,136.04	136,147,646.88	-54,838,489.61	-167,699,631.19
其他收入	1,453,655.04	269,418.51	409,188.41	139,997.04
费用	1,880,742.69	791,875.84	1,626,064.78	829,219.32
管理人报酬	285,485.16	131,345.78	325,165.22	174,930.66
基金托管费	57,096.99	26,269.12	65,033.09	34,986.13
销售服务费	1,353,381.00	544,272.67	1,057,682.33	530,475.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,383.58	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,383.58	-	-	-
其他费用	177,395.96	89,988.27	178,184.14	88,827.41
利润总额	91,304,160.75	102,249,051.42	-138,192,928.19	-221,701,960.90

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