华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,926,888.45 |
8,391,542.36 |
2,522,865.72 |
2,294,989.93 |
| 本期利润 |
-4,896,175.11 |
-6,312,301.74 |
19,403,217.12 |
10,557,241.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
-3.89 |
7.58 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-1.06 |
17.49 |
12.99 |
| 期末可供分配利润 |
6,005,444.63 |
8,431,052.59 |
4,342,891.99 |
10,264,718.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
234,774,541.12 |
169,880,199.97 |
246,846,748.96 |
298,544,773.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.83 |
25.63 |
26.98 |
22.11 |
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