华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,826,136.51	-8,709,415.85	41,007,060.25	28,427,390.99
利息合计	109,319.44	51,215.39	135,830.80	65,612.14
其中：存款利息收入	109,319.44	51,215.39	135,830.80	65,612.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,358,847.55	18,060,845.87	8,836,331.14	8,443,844.09
其中：股票投资收益	-35,093.93	-35,093.93	-862,016.22	-940,552.09
基金投资收益	-411,252.92	-1,709,254.60	1,263,126.98	1,069,697.50
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,805,194.40	19,805,194.40	8,435,220.38	8,314,698.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,392,941.18	-26,856,259.30	31,887,276.54	19,851,099.89
其他收入	98,637.68	34,782.19	147,621.77	66,834.87
费用	603,391.44	298,107.85	682,356.32	317,543.75
管理人报酬	136,524.10	65,340.53	170,844.49	79,493.11
基金托管费	27,304.78	13,068.06	34,168.94	15,898.59
销售服务费	259,985.06	130,251.01	280,672.72	120,736.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,577.50	89,448.25	191,988.43	97,483.35
利润总额	-5,429,527.95	-9,007,523.70	40,324,703.93	28,109,847.24

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