华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,956,986.12 |
63,085,667.66 |
-279,127,145.73 |
-160,040,645.04 |
| 本期利润 |
319,230,206.30 |
217,342,953.67 |
-22,192,423.35 |
-351,987,384.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.31 |
-0.02 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.82 |
25.60 |
-1.73 |
-24.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.45 |
26.68 |
-1.93 |
-22.04 |
| 期末可供分配利润 |
-145,578,638.01 |
-226,791,849.42 |
-374,929,694.94 |
-576,000,780.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,108,177,048.32 |
861,783,333.38 |
899,512,737.62 |
1,306,094,805.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.36 |
1.07 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.69 |
35.85 |
7.24 |
-14.75 |
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