华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

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利润分配表

基金公告

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	959,905,277.39	702,800,330.88	-100,275,430.24	-978,568,030.87
利息合计	858,310.22	351,056.73	915,581.53	467,774.12
其中：存款利息收入	858,310.22	351,056.73	915,581.53	467,774.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	539,592,543.09	190,586,657.11	-752,712,839.66	-399,714,672.98
其中：股票投资收益	4,114,664.32	2,903,150.11	-20,978,915.03	-22,023,918.27
基金投资收益	535,479,051.95	187,684,921.38	-731,986,563.52	-377,836,274.66
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-1,173.18	-1,414.38	252,638.89	145,519.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	397,719,834.36	501,333,796.60	634,010,833.46	-587,445,348.64
其他收入	21,734,589.72	10,528,820.44	17,510,994.43	8,124,216.63
费用	9,925,255.39	4,124,486.76	7,921,255.72	4,070,917.71
管理人报酬	882,855.35	369,112.55	940,972.65	500,818.68
基金托管费	176,571.01	73,822.50	188,194.59	100,163.76
销售服务费	6,739,652.62	2,907,556.37	6,595,983.52	3,372,387.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,077.62	97,807.29	196,104.96	97,547.48
利润总额	949,980,022.00	698,675,844.12	-108,196,685.96	-982,638,948.58

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