招商添呈1年定开债(012806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,398,516.50 |
85,898,477.34 |
43,682,646.73 |
76,488,703.09 |
| 本期利润 |
45,457,980.85 |
27,473,134.23 |
17,327,856.71 |
123,066,366.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.91 |
0.57 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.91 |
0.57 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
15,438,104.79 |
18,227,999.61 |
9,523,757.43 |
22,841,112.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,026,486,244.69 |
3,018,228,264.03 |
3,033,582,928.60 |
3,073,255,074.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.41 |
13.70 |
13.32 |
12.67 |
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