招商添呈1年定开债(012806)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添呈1年定开债(012806)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,552,779.72	136,870,833.40	65,036,236.39	119,798,781.44
利息合计	69,379.50	3,012,371.95	260,552.21	18,490.23
其中：存款利息收入	15,360.01	17,715.72	5,329.27	18,490.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,019.49	2,994,656.23	255,222.94	-
投资收益合计	49,838,190.24	87,280,798.16	42,861,296.70	114,305,654.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,838,190.24	87,280,798.16	42,861,296.70	114,305,654.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,354,790.02	46,577,663.29	21,914,387.48	5,474,636.79
其他收入	-	-	-	-
费用	6,224,923.01	13,804,467.02	7,238,004.82	19,579,735.63
管理人报酬	4,530,761.80	9,143,441.63	4,534,785.25	9,109,664.62
基金托管费	1,510,253.95	3,047,813.86	1,511,595.09	3,036,554.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,578.53	1,357,424.52	1,061,189.98	7,173,055.10
其中：卖出回购金融资产支出	49,578.53	1,357,424.52	1,061,189.98	7,173,055.10
其他费用	131,911.37	250,439.58	127,243.61	255,113.61
利润总额	17,327,856.71	123,066,366.38	57,798,231.57	100,219,045.81

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