鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,252,698.94 |
-14,961,621.35 |
-30,739,460.01 |
-18,591,883.46 |
| 本期利润 |
61,107,171.88 |
-405,999.27 |
10,629,357.80 |
-13,226,892.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.84 |
-0.15 |
4.97 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.63 |
3.61 |
3.48 |
-5.22 |
| 期末可供分配利润 |
-113,061,958.34 |
-67,123,715.82 |
-60,156,925.89 |
-72,729,326.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
437,528,783.44 |
190,655,394.47 |
206,499,172.76 |
196,477,930.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.83 |
0.80 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.49 |
-17.44 |
-20.32 |
-27.02 |
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