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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)利润分配表
  2021-06-30
收入 48,452,348.26
利息合计 127,355.35
其中:存款利息收入 127,355.35
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 50,885,324.11
其中:股票投资收益 20,972,238.49
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 29,913,085.62
公允价值变动收益 -9,427,844.94
汇兑收益 0.00
其他收入 6,867,513.74
费用 8,377,548.02
管理人报酬 3,552,170.90
基金托管费 781,477.61
销售服务费 0.00
交易费用 3,847,748.28
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 40,074,800.24
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