国富鑫颐收益混合C(012813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
573,634.37 |
268,022.95 |
71,306.40 |
27,471.18 |
| 本期利润 |
390,322.05 |
271,609.21 |
126,848.96 |
64,976.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
2.96 |
5.87 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
2.30 |
7.00 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
606,514.91 |
710,975.70 |
-6,749.43 |
-67,001.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,138,414.16 |
16,984,083.34 |
1,453,439.49 |
2,330,192.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
6.78 |
4.38 |
0.22 |
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