国富鑫颐收益混合C(012813)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,052,299.63 |
682,001.77 |
1,733,198.82 |
941,936.11 |
| 利息合计 |
37,725.62 |
15,722.56 |
13,808.30 |
8,962.72 |
| 其中：存款利息收入 |
20,957.48 |
5,875.42 |
5,557.99 |
2,729.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,768.14 |
9,847.14 |
8,250.31 |
6,233.68 |
| 投资收益合计 |
1,722,211.13 |
1,012,390.11 |
1,046,341.57 |
498,638.10 |
| 其中：股票投资收益 |
820,096.93 |
356,671.63 |
273,637.18 |
75,713.67 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
677,498.66 |
554,901.30 |
627,438.47 |
363,322.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
224,615.54 |
100,817.18 |
145,265.92 |
59,601.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-723,301.12 |
-354,941.33 |
672,155.01 |
434,014.30 |
| 其他收入 |
15,664.00 |
8,830.43 |
893.94 |
320.99 |
| 费用 |
238,815.52 |
96,267.33 |
232,601.13 |
166,876.00 |
| 管理人报酬 |
151,901.10 |
66,567.90 |
144,631.12 |
86,405.66 |
| 基金托管费 |
25,316.93 |
11,094.68 |
24,105.22 |
14,400.90 |
| 销售服务费 |
34,276.13 |
13,316.44 |
6,497.03 |
3,739.89 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
25,821.25 |
4,601.37 |
10,091.30 |
3,281.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,821.25 |
4,601.37 |
10,091.30 |
3,281.23 |
| 其他费用 |
603.53 |
325.61 |
47,014.56 |
58,951.97 |
| 利润总额 |
813,484.11 |
585,734.44 |
1,500,597.69 |
775,060.11 |
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