国富鑫颐收益混合C(012813)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富鑫颐收益混合C(012813)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	682,001.77	1,733,198.82	941,936.11	67,753.15
利息合计	15,722.56	13,808.30	8,962.72	54,739.38
其中：存款利息收入	5,875.42	5,557.99	2,729.04	14,256.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,847.14	8,250.31	6,233.68	40,483.38
投资收益合计	1,012,390.11	1,046,341.57	498,638.10	-756,056.14
其中：股票投资收益	356,671.63	273,637.18	75,713.67	-2,054,698.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	554,901.30	627,438.47	363,322.75	1,161,812.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	100,817.18	145,265.92	59,601.68	136,830.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-354,941.33	672,155.01	434,014.30	751,342.37
其他收入	8,830.43	893.94	320.99	17,727.54
费用	96,267.33	232,601.13	166,876.00	592,706.97
管理人报酬	66,567.90	144,631.12	86,405.66	321,254.09
基金托管费	11,094.68	24,105.22	14,400.90	53,542.34
销售服务费	13,316.44	6,497.03	3,739.89	11,129.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,601.37	10,091.30	3,281.23	7,223.38
其中：卖出回购金融资产支出	4,601.37	10,091.30	3,281.23	7,223.38
其他费用	325.61	47,014.56	58,951.97	198,535.91
利润总额	585,734.44	1,500,597.69	775,060.11	-524,953.82

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