招商景气精选股票A(012835)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,592,134.22 |
19,135,985.65 |
132,014,710.47 |
50,197,134.49 |
| 本期利润 |
151,579,522.24 |
23,191,439.91 |
161,629,974.71 |
99,866,559.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.04 |
0.22 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.28 |
4.35 |
24.22 |
14.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.85 |
4.60 |
25.41 |
16.25 |
| 期末可供分配利润 |
100,163,843.95 |
7,583,391.62 |
-11,561,272.26 |
-110,847,075.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.02 |
-0.02 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
356,658,596.20 |
474,462,128.99 |
554,693,053.99 |
717,283,955.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.03 |
0.99 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.05 |
3.26 |
-1.28 |
-8.49 |
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