招商景气精选股票A(012835)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商景气精选股票A(012835)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	214,833,212.99	36,715,582.07	229,712,831.57	142,054,366.13
利息合计	92,357.17	50,944.96	481,549.05	235,891.46
其中：存款利息收入	74,140.51	50,944.96	437,480.84	191,823.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,216.66	-	44,068.21	44,068.21
投资收益合计	234,850,943.52	31,456,917.19	192,373,937.98	73,060,794.74
其中：股票投资收益	222,427,370.22	23,698,003.26	165,356,507.89	63,036,739.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	715,078.55	82,070.37	108,530.63	458,468.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,708,494.75	7,676,843.56	26,908,899.46	9,565,587.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,237,082.07	5,163,757.75	36,396,441.46	68,575,336.81
其他收入	126,994.37	43,962.17	460,903.08	182,343.12
费用	10,827,354.65	5,970,836.50	14,844,729.41	7,474,159.60
管理人报酬	7,833,178.82	4,364,385.06	10,923,179.94	5,513,737.09
基金托管费	1,305,529.80	727,397.54	1,820,529.99	918,956.16
销售服务费	1,449,044.32	789,666.56	1,914,420.62	949,647.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,601.36	89,387.18	186,594.28	91,818.78
利润总额	204,005,858.34	30,744,745.57	214,868,102.16	134,580,206.53

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