大成悦享生活混合C(012849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
574,293.89 |
288,160.04 |
-383,609.40 |
-114,934.95 |
| 本期利润 |
462,458.06 |
549,177.74 |
-50,965.00 |
-344,159.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.70 |
17.26 |
-1.41 |
-8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.68 |
18.30 |
-0.90 |
-8.37 |
| 期末可供分配利润 |
-472,238.80 |
-843,725.63 |
-1,201,686.85 |
-1,576,918.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
2,737,045.54 |
3,297,556.78 |
3,014,089.60 |
3,590,515.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.89 |
0.75 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.82 |
-11.10 |
-24.85 |
-30.52 |
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