大成悦享生活混合C(012849)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成悦享生活混合C(012849)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	545,309.97	159,609.91	330,442.24	667,914.52
存出保证金	48,268.32	43,173.94	48,448.46	17,245.25
交易性金融资产	123,370,059.71	133,446,609.01	120,941,158.82	111,125,325.78
其中：股票投资	123,370,059.71	133,446,609.01	120,941,158.82	111,125,325.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	532,430.39	464,833.62	1,678,499.22	4,276.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	152,335.82	-	-
应收申购款	60.98	3,853.13	9,902.22	85.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,039,120.64	158,984,873.06	142,983,428.48	143,629,039.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	933,127.11	1,080,936.89	1,682,226.33	3,609,668.65
应付赎回款	-	1,120.49	-	-
应付管理人报酬	136,897.63	155,890.29	144,650.11	142,389.08
应付托管费	22,816.32	25,981.71	24,108.34	23,731.50
应付销售服务费	1,408.36	1,727.79	1,548.38	1,836.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,720.21	145,613.80	296,007.52	209,389.74
负债合计	1,304,969.63	1,411,270.97	2,148,540.68	3,987,015.07
所有者权益
实收基金	151,462,238.41	173,517,085.28	184,012,719.69	197,898,427.48
未分配利润	-17,728,087.40	-15,943,483.19	-43,177,831.89	-58,256,402.64
所有者权益合计	133,734,151.01	157,573,602.09	140,834,887.80	139,642,024.84
负债及所有者权益总计	135,039,120.64	158,984,873.06	142,983,428.48	143,629,039.91

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