大成悦享生活混合C(012849)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成悦享生活混合C(012849)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	162,138.67	545,309.97	159,609.91	330,442.24
存出保证金	39,679.59	48,268.32	43,173.94	48,448.46
交易性金融资产	89,708,084.80	123,370,059.71	133,446,609.01	120,941,158.82
其中：股票投资	89,708,084.80	123,370,059.71	133,446,609.01	120,941,158.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	523,845.94	532,430.39	464,833.62	1,678,499.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	208,393.17	-	152,335.82	-
应收申购款	10.00	60.98	3,853.13	9,902.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,930,427.28	135,039,120.64	158,984,873.06	142,983,428.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,156,059.60	933,127.11	1,080,936.89	1,682,226.33
应付赎回款	80,064.80	-	1,120.49	-
应付管理人报酬	99,766.71	136,897.63	155,890.29	144,650.11
应付托管费	16,627.78	22,816.32	25,981.71	24,108.34
应付销售服务费	872.79	1,408.36	1,727.79	1,548.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,321.12	210,720.21	145,613.80	296,007.52
负债合计	2,524,712.80	1,304,969.63	1,411,270.97	2,148,540.68
所有者权益
实收基金	125,749,552.32	151,462,238.41	173,517,085.28	184,012,719.69
未分配利润	-24,343,837.84	-17,728,087.40	-15,943,483.19	-43,177,831.89
所有者权益合计	101,405,714.48	133,734,151.01	157,573,602.09	140,834,887.80
负债及所有者权益总计	103,930,427.28	135,039,120.64	158,984,873.06	142,983,428.48

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