易方达上证50指数(LOF)C(012875)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,968,297.95 |
2,186,695.07 |
278,721.95 |
-437,690.61 |
| 本期利润 |
251,790.77 |
5,868,482.96 |
496,068.86 |
7,076,506.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
13.01 |
1.16 |
17.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
15.61 |
2.17 |
17.33 |
| 期末可供分配利润 |
5,822,372.02 |
5,264,991.44 |
3,118,433.53 |
4,207,051.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
36,886,305.68 |
47,105,885.54 |
37,912,688.37 |
54,325,200.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.20 |
1.37 |
-10.41 |
-12.31 |
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