易方达上证50指数(LOF)C(012875)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达上证50指数(LOF)C(012875)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,791,752.34	45,280,550.81	8,420,274.48	53,318,685.28
利息合计	33,781.47	59,555.54	30,000.85	111,415.95
其中：存款利息收入	33,781.47	59,555.54	30,000.85	111,415.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,846,127.94	17,751,999.78	4,232,002.53	2,001,880.60
其中：股票投资收益	10,898,021.98	8,711,890.95	-141,312.80	-7,617,432.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-99,237.96	-23.48	-	-
股利收益	3,047,343.92	9,040,132.31	4,373,315.33	9,619,313.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,147,443.50	27,322,959.83	4,113,635.21	51,071,282.91
其他收入	59,286.43	146,035.66	44,635.89	134,105.82
费用	1,673,751.34	3,762,172.07	1,907,174.88	4,065,409.52
管理人报酬	1,256,019.63	2,839,574.50	1,441,250.63	2,950,878.28
基金托管费	251,203.94	567,914.97	288,250.15	590,175.70
销售服务费	86,810.54	180,518.49	85,025.67	163,665.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,717.23	174,164.11	92,648.43	360,690.53
利润总额	2,118,001.00	41,518,378.74	6,513,099.60	49,253,275.76

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