中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,690,872.83 |
13,485,055.10 |
1,906,216.79 |
3,176,348.07 |
| 本期利润 |
7,528,204.40 |
15,151,391.59 |
3,572,035.22 |
4,519,109.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.13 |
16.62 |
3.80 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.36 |
18.06 |
3.96 |
5.13 |
| 期末可供分配利润 |
773,493.64 |
-8,134,138.33 |
-22,711,305.59 |
-28,371,258.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
56,029,524.09 |
83,430,214.88 |
90,452,635.94 |
100,314,732.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.93 |
0.82 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.58 |
-7.05 |
-18.15 |
-21.27 |
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