中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,806,104.16	46,312,152.70	11,659,843.83	16,575,518.34
利息合计	40,012.21	131,587.37	86,909.03	338,519.23
其中：存款利息收入	40,012.21	131,587.37	86,909.03	338,519.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,366,184.28	41,915,795.97	7,181,119.52	12,479,783.77
其中：股票投资收益	21,888,379.26	36,366,502.00	4,315,540.31	5,856,839.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,132.00	4,132.00	36,621.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,189.26	-	-	-
股利收益	1,463,615.76	5,545,161.97	2,861,447.21	6,586,322.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-600,092.33	4,264,769.36	4,391,815.28	3,757,215.34
其他收入	-	-	-	-
费用	1,812,309.29	4,424,162.86	2,248,364.87	4,996,302.44
管理人报酬	1,259,480.17	3,098,102.70	1,569,886.78	3,494,155.30
基金托管费	209,913.45	516,350.52	261,647.83	582,359.21
销售服务费	272,068.82	667,628.57	336,557.36	758,085.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,753.88	142,081.07	80,272.90	161,702.39
利润总额	20,993,794.87	41,887,989.84	9,411,478.96	11,579,215.90

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