招商创业板指数增强C(012901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,509,520.70 |
4,333,092.97 |
3,533,900.02 |
-5,549,593.26 |
| 本期利润 |
66,119,523.73 |
5,547,787.24 |
15,777,720.96 |
-6,589,381.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.96 |
6.16 |
21.02 |
-9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.05 |
7.27 |
10.59 |
-8.26 |
| 期末可供分配利润 |
-31,874,930.61 |
-53,745,221.52 |
-58,567,596.70 |
-71,729,558.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.38 |
-0.42 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
270,952,892.36 |
88,828,813.25 |
81,148,000.21 |
66,699,594.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.62 |
0.58 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.53 |
-37.70 |
-41.92 |
-51.82 |
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